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2021年12月，定位于環(huán)境綜合治理的武漢天源環(huán)保股份有限公司(下稱“天源環(huán)保”)正式于創(chuàng)業(yè)板上市，2022年11月29日，公司披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，意在開展上市后的首次再融資工作。(2022年11月29日，天源環(huán)保股價上漲，截至收盤報10.97元，漲幅1.48%，總市值45.9億元。)
在2022年11月28日，天源環(huán)保召開第五屆董事會第十八次會議，會議逐項審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》，翌日，公司正式發(fā)布《武漢天源環(huán)保股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。預(yù)案明確，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金不超過10億元，在扣除發(fā)行費用的凈額計劃用于5個環(huán)保項目及補充流動資金。
5個環(huán)保項目及擬募資金額分配情況如下圖所示↓
單位：萬元
天源環(huán)保方面表示，在發(fā)行募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額地域擬投入募集資金金額，則不足部分由公司自籌解決。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元，其期限為自發(fā)行之日起6年，轉(zhuǎn)債期限從本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
近年來，公司的業(yè)務(wù)布局已經(jīng)從華中、華東等地開始走向西南領(lǐng)域，在本次發(fā)行完成后，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將進一步豐富，整體業(yè)務(wù)規(guī)模將顯著提升，核心競爭力也將大幅增強。本次募資投入環(huán)保項目預(yù)期能助力公司夠到新的利潤增長點，經(jīng)濟效益良好。
此外，公司2022年1-9月的財務(wù)狀況顯示，其凈利潤達1.12億元，凈資產(chǎn)收益率逐步穩(wěn)定于20%以上。在環(huán)保大局之中，公司正緊抓行業(yè)機遇，不斷拓寬業(yè)務(wù)布局，圍繞生態(tài)環(huán)境綜合治理及資源化產(chǎn)業(yè)鏈打造綜合競爭優(yōu)勢，穩(wěn)步提高自身核心競爭力和市場份額，以進一步實現(xiàn)盈利水平的快速增長。
本次募資工作后續(xù)如何，環(huán)保在線將持續(xù)關(guān)注！
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